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巴菲特连续两天追加石油股

发布日期:2022-05-11 20:34    点击次数:106

能源是近年来巴菲特瞄准的重要领域。自2月底以来,巴菲特已多次增持西方石油公司股票。SEC此前披露的文件显示,仅3月14日到3月16日的三天中,伯克希尔就曾买进1810万股西方石油公司股票,价值近10亿美元。

连续追加

就在本周,伯克希尔·哈撒韦 公司(Berkshire Hathaway Inc.)又购入了约590万股西方石油公司(Occidental Petroleum Corp.)股票,由此,“股神”巴菲特(Warren Buffett)掌舵的伯克希尔进一步加大了对这家石油巨头的押注。

伯克希尔5月4日向美国证监会(SEC)提交的监管文件显示,该公司在5月2日和5月3日以每股56美元-58.37美元的价格买入了西方石油公司的股票,这意味着这两个交易日的总买入金额超过了3.3亿美元。

5月4日收盘,西方石油公司股价上涨了3.9%,至61.57美元,今年以来累计涨幅已约一倍。

这意味着,在对上述约590万股股票的投资中,伯克希尔已至少浮盈1888万美元。

伯克希尔此前便持有西方石油公司约14.6%的普通股,收购之后,伯克希尔拥有价值约88亿美元的约1.423亿股西方石油公司股票。此外,该公司在2019年收购阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum)时还曾获得过西方石油公司的部分优先股。

能源是近年来巴菲特瞄准的重要领域。自2月底以来,巴菲特已多次增持西方石油公司股票。SEC此前披露的文件显示,仅3月14日到3月16日的三天中,伯克希尔就曾买进1810万股西方石油公司股票,价值近10亿美元。

在上周末举行的股东大会上,巴菲特也曾被问及关于重仓持有石油股的问题。巴菲特认为,“目前美国政府有上十亿的存储量,尽管现在大家可能会觉得,这个国家有这么多石油储备是好事,但仔细想想其实依然不够多——三到五年这些储量就可能没了,你也不知道三五年后会怎样。”

巴菲特介绍,从今年2月底起,用2个星期的时间,买入了西方石油公司14%的股票,当时该公司只有60%的股票可以流通。

巴菲特在3月的一次采访中也曾表示,他在阅读了西方石油公司第四季度财报会议的文件后,作出了增持该公司股份的决定,认为该公司CEO霍卢布(Vicki Hollub)“在以正确的方式管理公司”。

西方石油公司逆市走高

最近美股经历了剧烈波动。截至昨天早上收盘,标普、道指、纳指和纳指100均止步三日连涨,且回吐本周全部涨幅:标普500指数收跌3.56%,报4146.87点,创4月29日来最大跌幅,也是今年第二差单日表现。11大板块全军覆没,可选消费板块在电商股拖累下以5.8%的跌幅领跌。道指收跌1063.09点,跌幅3.12%。纳指收跌647.16点,跌幅4.99%,报12317.69点,均创2020年以来最差单日表现,纳指跌至2020年11月以来最低。纳指100收跌5.06%至一年新低,创2020年9月来最大跌幅,稍早创2020年3月来最大盘中跌幅,与纳指齐创52周新低。罗素2000小盘股跌超4%,逼近上周所创2020年11月来最低。

值得注意的是,在美孚和雪佛龙等石油股齐跌之际,巴菲特买入的西方石油公司逆市走高,盘中最高涨4.8%并触及52周新高,收涨超1%,连涨四日至2019年4月中旬来最高。

各期限美债收益率扭转周三跌势,周四集体走高且收复昨日全部跌幅,长端美债收益率升幅更大,5年/10年期收益率曲线结束倒挂。10年期基准美债收益率日内最高上行19.3个基点,日高升破3.10%,刷新2018年底以来的三年半高位。30年期长债收益率最高上行20.5个基点,日高升破3.20%,也创2018年以来新高,美股盘后维持在3.11%,与10年期收益率均保持11个基点的大幅升幅。两年期美债收益率最高上行12.4个基点,日高至2.74%,同样逼近2018年年底来最高,美股盘后维持在2.70%附近。

WTI 6月原油期货收涨0.42%,报108.26美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.69%,报110.90美元/桶。

金融博客零对冲对昨夜行情评论称:“这是一场大屠杀”,多数市场逆转所有美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议的行情。比特币大跌7%,美国7年期和30年期国债收益率涨16个基点,美元也大幅走高。被大幅做空的股票崩盘,黄金暴跌。而昨日美股才享受了自1978年以来美联储加息日当日最大涨幅。随着纳指回吐所有涨幅,空头弹药似乎已经耗尽。我们需要另一位美联储鸽派委员发声!

华尓街大空头David Wright认为,这波熊市才刚刚开场。他表示:“宏观经济和地缘政治的动荡不安正在令投资者倍感担忧。世界上没有其他国家会将如此多的财富押在股票上。我们正处于自满情绪的高峰,目前市场正处在此生最大的熊市当中,熊市刚开始,后面还有一波大行情。”

有市场人士分析了美股暴跌的原因:

首先,鲍威尔周三表示,一些证据表明核心PCE达到峰值。市场预期,接下来的两次会议上,可能会在加息50个基点之后加息25个基点,排除了加息75个基点的可能性,鲍威尔也称75个基点的加息并不值得考虑。但令人意外的是,周四,美国利率期货价格显示,美联储6月加息75个基点的可能性为75%,芝商所(CME)美联储观察认为有83%的可能性。

其次,有一个指标让人想到了金融危机。美国抵押贷款利率跃升至 5.27%,为2009年以来最高。较高的借贷成本正在将买家赶出市场,房地美经济学家预计房价涨幅将很快放缓。随着这些利率指标的飙升,直接带崩了股市和债市。

第三,可能对疫情还有担心。从美股杀跌的结构来看,开盘之后,美股邮轮股走低,嘉年华邮轮(CCL.N)跌5.5%,挪威邮轮(NCLH.N)跌5%,皇家加勒比邮轮(RCL.N)跌3.4%。据世卫组织最新消息,死于新冠病毒的人数几乎是官方报告的三倍,每500个人当中就有1人死于新冠病毒。

综合澎湃、期货日报整理报道